Contas à Pagar e Receber

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Objetivo:

Conhecer as rotinas fundamentais da Área Financeira referente aos setores de Contas a pagar e a Receber.

Público-alvo:

Profissionais e estudantes interessados em conhecer os processos de pagamento e recebimento das empresas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conceitos gerais do contas a pagar e receber

  • Visão geral das empresas;
  • Integração entre os setores da empresa, contas a pagar e a receber;
  • Organograma e responsabilidades do Departamento financeiro.

Rotinas do Contas a Pagar

  • Definição e objetivo;
  • Principais funções e importância;
  • Compras, contas a pagar e pagamento;
  • Cheques; Duplicatas; N.P
  • Conciliação Bancária;
  • Regime de caixa e competência
  • Retenções Fiscais nos Pagamentos- IRRF, INSS, ISS, PIS COFINS;
  • Programação dos pagamentos;
  • Custos fixos, variáveis e despesas

Rotinas do Contas a Receber

  • Definição e objetivo;
  • Principais funções e importância
  • Vendas, Contas a receber e recebimento;
  • Emissão de Nota fiscal e boletos bancários
  • Instruções contidas no boleto bancário
  • Como calcular o valor principal da nota fiscal quando se tem o valor líquido impostos;
  • Cálculos dos Encargos Financeiros sobre Inadimplência. – Juros / Descontos / Multas Contratuais;
  • Problemas gerados na cobrança.
  • Ferramentas para auxiliar nas cobranças (Protesto, SPC/SERASA, cobrança).
  • Gestão Financeira
  • Noções de fluxo de caixa projetado e controle de caixa;
  • Noções de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado (DRE);
  • Noções de formação de preço.

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